| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 30 | | 保管機構 | 臺灣銀行 | | 基金保管費率 | 0.14% | | 基金管理費率 | 1.50% | | 單筆最低申購金額 | - | | 買回手續費 | 本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之2%,並得由經理公司在此範圍內公告後調整.買回費用歸入本基金資產.本基金現行此部份買回費用為零. | | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之3% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 10.5100 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 組合型 | | 基金成立日期 | 2022/11/04 | | 經理人 | 陳建銘 | | 投資地區 | 投資於中華民國及外國之有價證券,詳公開說明書 | | 投資標的 | 本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金(Exchanged Traded Funds),反向型ETF)及期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證(以下簡稱本國子基金);經金管會核准或申報生效得於中華民國境內募集及銷售之境外基金,於外國證券集中交易市場,美國店頭市場(NASDAQ),英國另類投資市場(AIM),日本店頭市場(JASDAQ),韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易之封閉式基金及追蹤,模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金(ETF,包括反向型ETF及商品ETF)(以下簡稱外國子基金),且不得投資於其他組合型基金及私募基金 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.48 | 922 of 977 | | 近一個月 | -0.46 | 666 of 977 | | 近三個月 | 2.75 | 423 of 968 | | 近六個月 | 8.43 | 601 of 950 | | 今年以來 | 3.69 | 434 of 977 | | 近一年 | 9.39 | 465 of 869 | | 近兩年 | | | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 8.6904 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2436 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.2306 |
|
|
